최근 일본 엔화가 급등하면서 TIGER 일본엔선물 ETF 관심도 같이 높아지고 있습니다. 엔화의 경우 미국의 금리, 달러 등과 맞물려있기 때문에 위험 헷지 수단이 될 수도 있습니다.
일본 엔화 선물 가격을 추종하는 TIGER 일본엔선물 ETF의 주요 특징, 총보수, 수익률, 그리고 구성종목에 대해 자세히 알아보겠습니다.
TIGER 일본엔선물 ETF: 기본 정보, 특징
TIGER 일본엔선물 ETF(티커: 292560)는 미래에셋자산운용에서 운용하는 특별자산상장지수투자신탁입니다.TIGER 일본엔선물 ETF의 총보수율은 연 0.25%로, 해외 통화 관련 ETF 중에서는 상대적으로 낮은 편에 속합니다. 이는 투자자들에게 비용 효율적인 엔화 투자 기회를 제공합니다.
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 최초설정일 | 2018년 4월 16일 |
| 기초자산 | 상품선물 |
| 순자산총액 | 148,336백만원 |
| 1주당순자산(NAV) | 8,574.31원 |
| 총보수율(TER) | 연 0.25% |
| 기초지수 | 엔선물지수(F-JPYKRW) |
이 ETF의 기초지수인 엔선물지수는 KRX 엔선물시장에 상장된 최근월종목 가격을 대상으로 산출되는 지수입니다. 이는 엔/원 환율의 변동을 효과적으로 추종할 수 있도록 설계되어 있습니다.
TIGER 일본엔선물 ETF의 수익률 분석
TIGER 일본엔선물 ETF는 최근 엔화 강세와 함께 양호한 성과를 보여주고 있습니다.2024년 7월 31일 기준으로 이 수익률 데이터를 분석해보면, TIGER 일본엔선물 ETF가 기초지수인 엔선물 지수(F-JPYKRW)를 모든 기간에서 상회하는 우수한 성과를 보여주고 있음을 알 수 있습니다.
특히 최근 1개월과 3개월 수익률이 양호한데, 이는 최근의 엔화 강세 흐름을 잘 반영하고 있습니다.
| 기간 | TIGER 일본엔선물 수익률 | 엔선물 지수(F-JPYKRW) 수익률 |
|---|---|---|
| 1개월 | 5.17% | 4.34% |
| 3개월 | 1.94% | 0.85% |
| 6개월 | -0.94% | -2.70% |
| 1년 | -1.17% | -4.48% |
| 3년 | -17.18% | -20.68% |
| 연초대비(YTD) | -2.05% | -4.11% |
| 설정이후 | -14.26% | -18.67% |
다만, 1년 이상의 장기 수익률은 마이너스를 기록하고 있는데, 이는 과거 엔화의 약세 흐름이 반영된 결과입니다. 그러나 ETF가 기초지수보다 낮은 하락률을 보이고 있어, 효과적인 운용이 이루어지고 있음을 알 수 있습니다.
투자자들은 이러한 수익률 패턴이 통화 시장의 특성을 반영한다는 점을 이해해야 합니다.
통화 시장은 경제, 정치, 금융 정책 등 다양한 요인에 의해 영향을 받기 때문에 단기적으로는 높은 변동성을 보일 수 있습니다.
TIGER 일본엔선물 ETF의 주요 구성종목
이 ETF의 포트폴리오는 주로 일본엔 선물 계약과 단기 금융상품으로 구성되어 있습니다.2024년 7월 31일 기준 구성을 살펴보면, ETF의 자산 대부분(약 99%)이 일본엔 선물 계약에 투자되어 있음을 알 수 있습니다. 이는 ETF가 엔/원 환율의 변동을 효과적으로 추종할 수 있도록 해줍니다.
| 구분 | 종목명 | 만기일 | 계약수량 | 평가금액(백만원) | 비중(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 파생 | 일본엔선물24년08월물 | 24.08.19 | 7,882 | 71,104 | 47.93 |
| 파생 | 일본엔선물24년08월물 | 24.08.19 | 5,853 | 52,800 | 35.59 |
| 파생 | 일본엔선물24년08월물 | 24.08.19 | 2,218 | 20,009 | 13.49 |
| 파생 | 일본엔선물24년08월물 | 24.08.19 | 299 | 2,697 | 1.82 |
| 파생 | 일본엔선물24년08월물 | 24.08.19 | 100 | 902 | 0.61 |
| ETF | TIGER CD금리투자KIS(합성) | - | 420,000 | 22,974 | 15.49 |
| ETF | TIGER KOFR금리액티브(합성) | - | 145,000 | 15,383 | 10.37 |
또한, 일부 자산은 TIGER CD금리투자KIS(합성)와 TIGER KOFR금리액티브(합성) ETF에 투자되어 있습니다.
이는 ETF의 현금 자산을 효율적으로 운용하고 추가적인 수익을 창출하기 위한 전략으로 보입니다.
TIGER 일본엔선물 ETF 투자 전망 및 전략
TIGER 일본엔선물 ETF는 엔화 강세에 베팅하는 투자자들에게 매력적인 선택지가 될 수 있습니다.현재 일본은 초저금리 상태로 언제 인상시켜도 무리가 없을 상황이고, 기업은 이익을 보지만 국민들이 화폐가치의 하락으로 금리 인상 가능성을 요구하기 때문에 달라질 수 있습니다.
또한, 세계 경제가 불확실할 때는 엔화가 안전자산으로 인식되어 강세를 보인적이 많고, 미국의 통화정책과 달러 강세에 따라 일본 엔화의 가치가 상승될수도 있습니다.
그러나 환율은 언제나 그렇듯 변동성이 크기 때문에 전체 포트폴리오에서 일부만 가져가는 것이 좋을듯 하고, 정기적으로 일정 금액을 투자해서 환율 변동의 변화에 대응할 필요가 있습니다.
결론적으로, TIGER 일본엔선물 ETF는 엔화에 투자하고자 하는 투자자들에게 효율적인 수단이 될 수 있습니다. 그러나 통화 시장의 높은 변동성을 감안할 때, 투자자들은 자신의 투자 목표와 리스크 감수 능력을 충분히 고려하여 신중하게 접근해야 합니다.
또한, 엔/원 환율뿐만 아니라 글로벌 경제 동향, 각국의 통화정책 등 다양한 요인들을 지속적으로 모니터링해야 되겠습니다.